DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I

Dati di base

ISIN LU1366712351
Numero di valore 33015168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.20 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 250.60 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 255.56 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 222.72 EUR 05.08.2024
NAV * 246.20 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'043'784'606
Attivo della classe *** 350'819'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.36% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +4.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.80% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +23.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +19.36% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +105.78% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gaztransport et technigaz SA 2.76%
Modern Times Group MTG AB Class B 2.76%
Sixt SE 2.55%
Flutter Entertainment PLC 2.53%
Ambea AB 2.44%
Informa PLC 2.39%
On The Beach Group PLC 2.35%
SBM Offshore NV 2.34%
DCC PLC 2.29%
Fugro NV 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)