| ISIN | LU1791427914 |
|---|---|
| Numero di valore | 41080762 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.52 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.51 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 117.63 EUR | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.52 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 117.52 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'623'850'791 | |
| Attivo della classe *** | 691'620'626 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.54% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.49% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +0.71% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +0.62% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +1.01% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +3.41% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +8.26% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +14.77% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +27.80% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Cash Plus SI | 9.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.375% | 8.33% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 7.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.94% | |
| European Union 2.75% | 3.68% | |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 3.55% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.12% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 2.76% | |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | 2.68% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |