ISIN | LU1791427914 |
---|---|
Numero di valore | 41080762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.09 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.11 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.67 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.57 EUR | 12.12.2023 |
NAV * | 114.09 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'721'839'413 | |
Attivo della classe *** | 431'003'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.98% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +18.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +24.72% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 10.34% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 6.89% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.48% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.41% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 5.62% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.59% | |
European Union 3% | 4.36% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.99% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |