DNB Asset Management AS
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Fondi
98
Classi
362
Documenti
1
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637 |
104.01
NOK
04.09.2025 |
104.01
NOK
04.09.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056 |
103.79
NOK
04.09.2025 |
103.79
NOK
04.09.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A USD
LU2959468815 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
LU2856777185 |
103.70
NOK
04.09.2025 |
103.70
NOK
04.09.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A CHF
LU2856779801 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A EUR
LU2856779983 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A NOK
LU2856780130 |
103.59
NOK
04.09.2025 |
103.59
NOK
04.09.2025 |
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DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
185.80
EUR
04.09.2025 |
185.80
EUR
04.09.2025 |
-1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149 |
194.76
EUR
04.09.2025 |
194.76
EUR
04.09.2025 |
-1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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