DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
112.24 CHF
06.09.2024
112.24 CHF
06.09.2024
+5.14%
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
124.22 EUR
06.09.2024
124.22 EUR
06.09.2024
+7.00%
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'510.44 NOK
06.09.2024
1'510.44 NOK
06.09.2024
+7.45%
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
136.42 USD
06.09.2024
136.42 USD
06.09.2024
+8.15%
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
125.96 EUR
06.09.2024
125.96 EUR
06.09.2024
+6.69%
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
119.00 CHF
06.09.2024
119.00 CHF
06.09.2024
+5.07%
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
11.76 EUR
06.09.2024
11.76 EUR
06.09.2024
+6.90%
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
11.75 NOK
06.09.2024
11.75 NOK
06.09.2024
+7.32%
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
1'361.28 NOK
06.09.2024
1'361.28 NOK
06.09.2024
+7.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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