DNB Asset Management AS
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A prima vista
15
Fondi
58
Classi
232
Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
112.24
CHF
06.09.2024 |
112.24
CHF
06.09.2024 |
+5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
124.22
EUR
06.09.2024 |
124.22
EUR
06.09.2024 |
+7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1'510.44
NOK
06.09.2024 |
1'510.44
NOK
06.09.2024 |
+7.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
136.42
USD
06.09.2024 |
136.42
USD
06.09.2024 |
+8.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
125.96
EUR
06.09.2024 |
125.96
EUR
06.09.2024 |
+6.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
119.00
CHF
06.09.2024 |
119.00
CHF
06.09.2024 |
+5.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
11.76
EUR
06.09.2024 |
11.76
EUR
06.09.2024 |
+6.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
11.75
NOK
06.09.2024 |
11.75
NOK
06.09.2024 |
+7.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1'361.28
NOK
06.09.2024 |
1'361.28
NOK
06.09.2024 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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