DNB Asset Management AS
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
124.31
EUR
17.07.2025 |
124.31
EUR
17.07.2025 |
+15.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
217.40
EUR
17.07.2025 |
217.40
EUR
17.07.2025 |
+15.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
146.09
EUR
17.07.2025 |
146.09
EUR
17.07.2025 |
+14.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
242.01
EUR
17.07.2025 |
242.01
EUR
17.07.2025 |
+0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.61
EUR
17.07.2025 |
6.61
EUR
17.07.2025 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854 |
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DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824584 |
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