DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR

Dati di base

ISIN LU2814038423
Numero di valore 134918491
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.09 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 99.62 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 114.17 EUR 05.02.2025
Min 52 settimani * 99.15 EUR 11.03.2025
NAV * 100.09 EUR 27.03.2025
Issue Price * 100.09 EUR 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'521'847
Attivo della classe *** 1'096'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.75% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.57% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -7.41% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -7.12% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -4.06% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -6.70% 19.07.2024
27.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Biomarin Pharmaceutical Inc 6.81%
argenx SE 5.87%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.80%
Amgen Inc 4.10%
Neurocrine Biosciences Inc 3.86%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.49%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.41%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.19%
Axsome Therapeutics Inc 3.12%
Exact Sciences Corp 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)