DNB Fund-Brighter Future Retail A

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.32 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 3.33 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 3.50 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 2.92 USD 19.04.2024
NAV * 3.32 USD 27.03.2025
Issue Price * 3.32 USD 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'554'722
Attivo della classe *** 697'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.97% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.13% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -3.05% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +9.03% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +22.14% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.62% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +29.16% 12.05.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.22%
Tencent Holdings Ltd 4.41%
Samsung Electronics Co Ltd 3.38%
Xiaomi Corp Class B 3.34%
MediaTek Inc 3.31%
BYD Co Ltd Class H 3.30%
Bajaj Finance Ltd 3.29%
Meituan Class B 3.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)