DNB Fund-Brighter Future Retail A

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.51 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 3.49 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 3.51 USD 25.06.2025
Min 52 settimani * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.51 USD 25.06.2025
Issue Price * 3.51 USD 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'869'225
Attivo della classe *** 664'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.90% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.54% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +5.39% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +5.53% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +8.99% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +8.90% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +23.99% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +20.54% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +21.14% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.84%
Tencent Holdings Ltd 4.89%
Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Bajaj Finance Ltd 3.21%
ICICI Bank Ltd 2.79%
MediaTek Inc 2.65%
BYD Co Ltd Class H 2.62%
Xiaomi Corp Class B 2.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)