DNB Fund-Brighter Future Retail A

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.36 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 3.26 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 3.50 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.36 USD 12.05.2025
Issue Price * 3.36 USD 12.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'116'351
Attivo della classe *** 642'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.17% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.99% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +9.05% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +1.63% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.70% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +6.02% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +22.19% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +25.24% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +30.64% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7.02%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.45%
Tencent Holdings Ltd 4.98%
Samsung Electronics Co Ltd 4.21%
Bajaj Finance Ltd 3.56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.15%
BYD Co Ltd Class H 2.87%
Meituan Class B 2.60%
MediaTek Inc 2.59%
SK Hynix Inc 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)