DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.04 USD 10.11.2025
Prezzo precedente * 3.98 USD 07.11.2025
Max 52 settimani * 4.09 USD 30.10.2025
Min 52 settimani * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 4.04 USD 10.11.2025
Issue Price * 4.04 USD 10.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'477'376
Attivo della classe *** 750'268
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.39% 31.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.08% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +3.07% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +12.47% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +20.18% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +21.41% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +44.60% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +55.79% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +11.69% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.50%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Samsung Electronics Co Ltd 4.70%
SK Hynix Inc 3.18%
Eternal Ltd 2.71%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.39%
Xiaomi Corp Class B 2.32%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.20%
Bajaj Finance Ltd 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)