DNB FUND - Brighter Future Retail A

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Brighter Future Retail A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.25 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 3.27 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 3.50 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 2.80 USD 17.01.2024
NAV * 3.25 USD 17.12.2024
Issue Price * 3.25 USD 17.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'593'361
Attivo della classe *** 691'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.71% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.38% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.97% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.23% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.00% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +11.96% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +16.06% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -8.85% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +26.13% 12.05.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.51%
Meituan Class B 4.46%
Tencent Holdings Ltd 3.97%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.66%
SK Hynix Inc 3.32%
Xiaomi Corp Class B 3.01%
ICICI Bank Ltd 2.87%
Infosys Ltd 2.53%
Zomato Ltd 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)