ISIN | LU0090738252 |
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Numero di valore | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.58 USD | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.59 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3.61 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.58 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | 3.58 USD | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'140'944 | |
Attivo della classe *** | 710'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.93% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +1.93% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +9.79% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +8.42% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +16.92% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +23.17% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +23.66% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +12.65% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.75% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.88% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.52% | |
SK Hynix Inc | 3.97% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.38% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.37% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.83% | |
Eternal Ltd | 2.71% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.55% | |
ICICI Bank Ltd | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |