ISIN | LU0090738252 |
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Numero di valore | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.99 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4.00 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'392'997 | |
Attivo della classe *** | 746'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.49% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +6.39% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +13.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +36.34% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +17.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +46.95% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +54.35% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.27% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.32% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.28% | |
Eternal Ltd | 3.00% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.57% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.43% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.25% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.18% | |
SK Hynix Inc | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.561% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |