DNB Fund-Brighter Future Retail A

Dati di base

ISIN LU0090738252
Numero di valore 704060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Brighter Future Retail A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.58 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 3.59 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 3.61 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 2.88 USD 07.04.2025
NAV * 3.58 USD 08.08.2025
Issue Price * 3.58 USD 08.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'140'944
Attivo della classe *** 710'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.93% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.32% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.93% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +9.79% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +8.42% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +16.92% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +23.17% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +23.66% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +12.65% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.88%
Tencent Holdings Ltd 4.52%
SK Hynix Inc 3.97%
Xiaomi Corp Class B 3.38%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.37%
Bajaj Finance Ltd 2.83%
Eternal Ltd 2.71%
Samsung Electronics Co Ltd 2.55%
ICICI Bank Ltd 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)