ISIN | LU0090738252 |
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Numero di valore | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.62 USD | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.62 USD | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3.68 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.62 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | 3.62 USD | 02.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'542'210 | |
Attivo della classe *** | 721'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +2.70% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +8.94% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +11.26% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +12.49% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +24.24% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +29.02% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +5.96% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 8.45% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.36% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.77% | |
Eternal Ltd | 3.02% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.44% | |
SK Hynix Inc | 2.38% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.33% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |