DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF

Dati di base

ISIN LU2814038696
Numero di valore 134920647
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.37 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 118.29 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 119.88 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 78.10 CHF 10.04.2025
NAV * 116.37 CHF 08.01.2026
Issue Price * 116.37 CHF 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'659'996
Attivo della classe *** 1'161'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -2.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +10.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +35.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +8.79% 19.07.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

argenx SE 6.65%
BioMarin Pharmaceutical Inc 5.60%
Neurocrine Biosciences Inc 4.09%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.95%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.76%
Scholar Rock Holding Corp 3.54%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.53%
Axsome Therapeutics Inc 3.53%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.50%
Amgen Inc 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)