ISIN | LU2814038266 |
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Numero di valore | 134925902 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.52 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.11 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.78 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 80.78 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 87.52 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 87.52 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'433'764 | |
Attivo della classe *** | 1'750'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -18.13% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -18.72% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | -6.48% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -19.79% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -21.62% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -18.34% |
19.07.2024 - 30.05.2025
19.07.2024 30.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 7.02% | |
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Biomarin Pharmaceutical Inc | 6.42% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.44% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.34% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 3.94% | |
Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.80% | |
Amgen Inc | 3.45% | |
Exact Sciences Corp | 3.37% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 3.31% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.316% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |