DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.70 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 8.74 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 8.96 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 8.70 EUR 08.01.2026
Issue Price * 8.70 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'977'786
Attivo della classe *** 26'524'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.98% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.23% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +18.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.86% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wiwynn Corp Ordinary Shares 4.70%
LG Innotek Co Ltd 3.79%
Fositek Corp Ordinary Shares 3.31%
Asia Vital Components Co Ltd 3.17%
Accton Technology Corp 3.06%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 3.05%
Woori Financial Group Inc 2.96%
City Union Bank Ltd 2.94%
Minth Group Ltd 2.66%
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)