DNB FUND - ASIAN MID CAP A

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB FUND - ASIAN MID CAP A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.31 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 8.23 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 8.31 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 7.10 EUR 05.08.2024
NAV * 8.31 EUR 01.10.2024
Issue Price * 8.31 EUR 01.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'683'179
Attivo della classe *** 29'675'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.16% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +6.93% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +5.06% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.13% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +9.11% 03.10.2023
01.10.2024
2 anni +10.17% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -12.30% 04.10.2021
01.10.2024
5 anni +23.35% 03.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krafton Inc 4.42%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 4.25%
LG Innotek Co Ltd 3.68%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 3.43%
Godrej Properties Ltd 3.41%
Xtep International Holdings Ltd 3.30%
Bosideng International Holdings Ltd 3.26%
Voltas Ltd 2.99%
Asustek Computer Inc 2.88%
Unimicron Technology Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)