ISIN | LU0067059799 |
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Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.76 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.50 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.76 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 7.76 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'045'751 | |
Attivo della classe *** | 23'913'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.61% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +8.87% |
15.04.2025 - 12.05.2025
15.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -2.01% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -3.13% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -2.45% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +7.06% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +1.56% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +30.61% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.34% | |
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WuXi Biologics (Cayman) Inc | 4.00% | |
E Ink Holdings Inc | 3.35% | |
Asustek Computer Inc | 3.28% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 3.17% | |
Minth Group Ltd | 3.12% | |
Silergy Corp | 2.88% | |
Voltas Ltd | 2.76% | |
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 2.71% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |