DNB Fund-Asian Mid Cap A

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.07 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 8.12 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 8.39 EUR 19.12.2024
Min 52 settimani * 6.66 EUR 09.04.2025
NAV * 8.07 EUR 16.07.2025
Issue Price * 8.07 EUR 16.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'190'032
Attivo della classe *** 25'866'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.93% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.76% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +2.70% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +14.95% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.81% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +2.17% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +8.23% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni -3.70% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +23.73% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 4.96%
Asustek Computer Inc 3.93%
Cosmax Inc 3.81%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 3.60%
Hanwha Aerospace Co Ltd 3.56%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 3.29%
Wistron Corp 3.00%
Bosideng International Holdings Ltd 2.99%
Minth Group Ltd 2.92%
Godrej Properties Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.567%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)