ISIN | LU0067059799 |
---|---|
Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB FUND - ASIAN MID CAP A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.37 EUR | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.36 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 8.38 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 8.37 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 8.37 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'154'600 | |
Attivo della classe *** | 27'520'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.81% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.76% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +6.00% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +7.91% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.82% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +13.49% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +8.64% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -10.53% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +18.00% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krafton Inc | 4.62% | |
---|---|---|
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.29% | |
Xtep International Holdings Ltd | 4.23% | |
Asustek Computer Inc | 3.67% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.60% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.16% | |
Unimicron Technology Corp | 3.14% | |
Qifu Technology Inc Adr | 3.08% | |
Voltas Ltd | 2.89% | |
Greentown Service Group Co Ltd Shs Regulation S | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.61% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |