ISIN | LU0067059799 |
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Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.86 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'652'180 | |
Attivo della classe *** | 26'231'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.04% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -2.81% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -4.61% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -3.59% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +3.22% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +7.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -3.00% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +32.80% |
12.05.2020 - 27.03.2025
12.05.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
XPeng Inc Class A | 4.07% | |
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Asustek Computer Inc | 4.06% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.33% | |
Xtep International Holdings Ltd | 3.27% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.16% | |
Krafton Inc | 3.08% | |
Minth Group Ltd | 3.06% | |
Chroma Ate Inc | 3.04% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 2.93% | |
Silergy Corp | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |