| ISIN | LU0067059799 |
|---|---|
| Numero di valore | 366119 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
| Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.52 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.50 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.96 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.52 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 8.52 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'897'896 | |
| Attivo della classe *** | 28'014'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.52% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.52% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +4.33% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +10.80% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.12% |
21.11.2024 - 20.11.2025
21.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.06% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.92% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +5.23% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | 4.60% | |
|---|---|---|
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.56% | |
| DB Insurance Co Ltd | 3.41% | |
| Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 3.34% | |
| Woori Financial Group Inc | 3.21% | |
| Minth Group Ltd | 3.03% | |
| LG Innotek Co Ltd | 2.88% | |
| VNET Group Inc ADR | 2.71% | |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 2.69% | |
| Alchip Technologies Ltd | 2.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |