DNB Fund-Asian Mid Cap A

Dati di base

ISIN LU0067059799
Numero di valore 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nome del fondo DNB Fund-Asian Mid Cap A
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.89 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 7.86 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 8.39 EUR 19.12.2024
Min 52 settimani * 7.10 EUR 05.08.2024
NAV * 7.89 EUR 27.03.2025
Issue Price * 7.89 EUR 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'652'180
Attivo della classe *** 26'231'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.04% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.84% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.81% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -4.61% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -3.59% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.22% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +7.92% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -3.00% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +32.80% 12.05.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

XPeng Inc Class A 4.07%
Asustek Computer Inc 4.06%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 3.33%
Xtep International Holdings Ltd 3.27%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.16%
Krafton Inc 3.08%
Minth Group Ltd 3.06%
Chroma Ate Inc 3.04%
Jubilant Foodworks Ltd 2.93%
Silergy Corp 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)