ISIN | LU0067059799 |
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Numero di valore | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nome del fondo | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.66 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.70 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.66 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 7.66 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'300'598 | |
Attivo della classe *** | 25'017'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.80% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +4.92% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -2.90% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -6.47% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -2.89% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +5.45% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -4.21% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +23.31% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 5.42% | |
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Hanwha Aerospace Co Ltd | 3.89% | |
Asustek Computer Inc | 3.58% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.19% | |
Cosmax Inc | 3.18% | |
E Ink Holdings Inc | 2.93% | |
Silergy Corp | 2.87% | |
Krafton Inc | 2.75% | |
Minth Group Ltd | 2.71% | |
Godrej Properties Ltd | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |