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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
102.46
EUR
26.11.2024 |
105.53
EUR
26.11.2024 |
102.46
EUR
26.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
100.37
USD
26.11.2024 |
100.37
USD
26.11.2024 |
100.37
USD
26.11.2024 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1 |
117.06
EUR
26.11.2024 |
122.91
EUR
26.11.2024 |
117.06
EUR
26.11.2024 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2 |
112.07
EUR
26.11.2024 |
112.07
EUR
26.11.2024 |
112.07
EUR
26.11.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4 |
114.04
CHF
26.11.2024 |
119.74
CHF
26.11.2024 |
114.04
CHF
26.11.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2 |
144.51
EUR
26.11.2024 |
151.74
EUR
26.11.2024 |
144.51
EUR
26.11.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4 |
148.34
EUR
26.11.2024 |
148.34
EUR
26.11.2024 |
148.34
EUR
26.11.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37 |
108'102.05
EUR
26.11.2024 |
113'507.15
EUR
26.11.2024 |
108'102.05
EUR
26.11.2024 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5 |
8'890.62
EUR
26.11.2024 |
8'890.62
EUR
26.11.2024 |
8'890.62
EUR
26.11.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1 |
86'995.44
EUR
26.11.2024 |
86'995.44
EUR
26.11.2024 |
86'995.44
EUR
26.11.2024 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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