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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
107.47
EUR
17.12.2025 |
110.69
EUR
17.12.2025 |
107.47
EUR
17.12.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
107.72
USD
17.12.2025 |
107.72
USD
17.12.2025 |
107.72
USD
17.12.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1 |
117.65
EUR
17.12.2025 |
123.53
EUR
17.12.2025 |
117.65
EUR
17.12.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2 |
112.97
EUR
17.12.2025 |
112.97
EUR
17.12.2025 |
112.97
EUR
17.12.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4 |
118.15
CHF
17.12.2025 |
124.06
CHF
17.12.2025 |
118.15
CHF
17.12.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2 |
148.72
EUR
17.12.2025 |
156.16
EUR
17.12.2025 |
148.72
EUR
17.12.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4 |
153.10
EUR
17.12.2025 |
153.10
EUR
17.12.2025 |
153.10
EUR
17.12.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37 |
110'099.46
EUR
17.12.2025 |
110'099.46
EUR
17.12.2025 |
110'099.46
EUR
17.12.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5 |
9'051.29
EUR
17.12.2025 |
9'503.85
EUR
17.12.2025 |
9'051.29
EUR
17.12.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1 |
88'290.15
EUR
17.12.2025 |
88'290.15
EUR
17.12.2025 |
88'290.15
EUR
17.12.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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