Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Dati di base

ISIN DE000A0M8HD2
Numero di valore 3723247
Bloomberg Global ID FRAAKFS GR
Nome del fondo Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) InCore Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.99 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 155.35 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 156.35 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 130.39 EUR 07.04.2025
NAV * 154.99 EUR 08.08.2025
Issue Price * 162.74 EUR 08.08.2025
Redemption Price * 154.99 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 799'835'566
Attivo della classe *** 521'315'093
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.49% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +9.58% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.96% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +5.91% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +4.66% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +14.26% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +12.12% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +10.75% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +33.00% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Storebrand ASA 5.76%
Germany (Federal Republic Of) 5.17%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.05%
Allianz SE 4.28%
Microsoft Corp 3.56%
Secunet Security Networks AG 3.45%
Chapters Group AG 3.30%
ASR Nederland NV 3.15%
Moltiply Group SpA 3.05%
Oracle Corp 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)