Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI

Dati di base

ISIN DE000A12BPQ2
Numero di valore 26570420
Bloomberg Global ID FRAFSAI GR
Nome del fondo Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) InCore Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.25 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 112.72 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 114.39 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 100.91 EUR 07.04.2025
NAV * 113.25 EUR 08.05.2025
Issue Price * 113.25 EUR 08.05.2025
Redemption Price * 113.25 EUR 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 751'769'688
Attivo della classe *** 10'446'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 30.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.63% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.70% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.00% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.78% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +0.90% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.97% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +1.42% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +19.70% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Storebrand ASA 5.99%
Germany (Federal Republic Of) 5.27%
ASR Nederland NV 4.98%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.95%
Allianz SE 4.52%
Microsoft Corp 3.15%
Diasorin SpA 3.15%
Chapters Group AG 2.84%
Moltiply Group SpA 2.77%
Oracle Corp 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)