ISIN | DE000A2N66D4 |
---|---|
Numero di valore | 47317889 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | InCore Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.08 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.54 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.15 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.71 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.08 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 121.88 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 116.08 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 702'247'063 | |
Attivo della classe *** | 649'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +9.40% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.75% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +2.37% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +1.90% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +10.63% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +4.72% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +30.81% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.99% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 5.27% | |
ASR Nederland NV | 4.98% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 4.95% | |
Allianz SE | 4.52% | |
Microsoft Corp | 3.15% | |
Diasorin SpA | 3.15% | |
Chapters Group AG | 2.84% | |
Moltiply Group SpA | 2.77% | |
Oracle Corp | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |