| ISIN | DE000A1JSWP1 |
|---|---|
| Numero di valore | 20949036 |
| Bloomberg Global ID | FRASAUS GR |
| Nome del fondo | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | InCore Bank AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.21 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.23 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.89 EUR | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.26 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 123.21 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 129.37 EUR | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 123.21 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 778'356'882 | |
| Attivo della classe *** | 120'439'585 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.83% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.96% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.47% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -0.55% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +8.69% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +6.83% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +15.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +6.04% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +10.67% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | 5.74% | |
|---|---|---|
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5.20% | |
| Allianz SE | 4.13% | |
| Computacenter PLC | 3.64% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.42% | |
| Microsoft Corp | 3.09% | |
| Secunet Security Networks AG | 2.88% | |
| Moltiply Group SpA | 2.79% | |
| Chapters Group AG | 2.67% | |
| BioMerieux SA | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |