ISIN | DE000A1JSWP1 |
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Numero di valore | 20949036 |
Bloomberg Global ID | FRASAUS GR |
Nome del fondo | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | InCore Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.49 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.89 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 123.89 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.26 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 123.49 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 129.66 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 123.49 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 778'356'882 | |
Attivo della classe *** | 120'439'585 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.08% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.07% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.35% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.36% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +16.38% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.92% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +11.79% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +9.37% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +9.27% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.74% | |
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SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5.20% | |
Allianz SE | 4.13% | |
Computacenter PLC | 3.64% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.42% | |
Microsoft Corp | 3.09% | |
Secunet Security Networks AG | 2.88% | |
Moltiply Group SpA | 2.79% | |
Chapters Group AG | 2.67% | |
BioMerieux SA | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |