ISIN | DE000A1JSWP1 |
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Numero di valore | 20949036 |
Bloomberg Global ID | FRASAUS GR |
Nome del fondo | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | InCore Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.36 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.42 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 123.89 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.26 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 121.36 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 127.43 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 121.36 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 799'835'566 | |
Attivo della classe *** | 122'991'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.16% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +1.70% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.52% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +2.09% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +6.64% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +4.89% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +1.62% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +13.91% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.76% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 5.17% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5.05% | |
Allianz SE | 4.28% | |
Microsoft Corp | 3.56% | |
Secunet Security Networks AG | 3.45% | |
Chapters Group AG | 3.30% | |
ASR Nederland NV | 3.15% | |
Moltiply Group SpA | 3.05% | |
Oracle Corp | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |