VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
101.90 USD
05.06.2025
101.90 USD
05.06.2025
101.90 USD
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
100.89 CHF
05.06.2025
100.89 CHF
05.06.2025
100.89 CHF
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
101.28 EUR
05.06.2025
101.28 EUR
05.06.2025
101.28 EUR
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
101.26 EUR
05.06.2025
101.26 EUR
05.06.2025
101.26 EUR
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
102.38 CHF
05.06.2025
102.38 CHF
05.06.2025
102.38 CHF
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
104.18 EUR
05.06.2025
104.18 EUR
05.06.2025
104.18 EUR
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
104.25 EUR
05.06.2025
104.25 EUR
05.06.2025
104.25 EUR
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
159.34 EUR
05.06.2025
159.34 EUR
05.06.2025
159.34 EUR
05.06.2025
+7.04%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
456.46 EUR
05.06.2025
456.46 EUR
05.06.2025
456.46 EUR
05.06.2025
+7.37%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
76.37 EUR
05.06.2025
76.37 EUR
05.06.2025
76.37 EUR
05.06.2025
+1.50%
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E
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