ISIN | LU0278085062 |
---|---|
Numero di valore | 2870656 |
Bloomberg Global ID | VONEUJC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.17 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 243.36 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 243.36 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 206.03 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 239.17 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 239.17 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 239.17 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'095'405 | |
Attivo della classe *** | 23'160'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.90% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.84% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.11% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +6.13% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.51% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +17.06% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +17.64% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -0.20% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +32.26% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
RELX PLC | 6.13% | |
---|---|---|
London Stock Exchange Group PLC | 5.18% | |
Wolters Kluwer NV | 5.12% | |
SAP SE | 4.91% | |
Alcon Inc | 4.38% | |
Experian PLC | 4.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.92% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.88% | |
Essilorluxottica | 3.71% | |
Halma PLC | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |