Vontobel Fund - European Equity I

Dati di base

ISIN LU0278085062
Numero di valore 2870656
Bloomberg Global ID VONEUJC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.21 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 237.40 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 243.36 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 209.59 EUR 28.11.2023
NAV * 240.21 EUR 21.11.2024
Issue Price * 240.21 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 240.21 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'095'405
Attivo della classe *** 23'160'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.38% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +33.28% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.8721
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

RELX PLC 6.13%
London Stock Exchange Group PLC 5.18%
Wolters Kluwer NV 5.12%
SAP SE 4.91%
Alcon Inc 4.38%
Experian PLC 4.13%
Galderma Group AG Registered Shares 3.92%
Flutter Entertainment PLC 3.88%
Essilorluxottica 3.71%
Halma PLC 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)