VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
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A prima vista
69
Fondi
752
Classi
4'727
Documenti
68
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Bond I
LU2463986153 |
125.52
USD
08.11.2024 |
125.52
USD
08.11.2024 |
125.52
USD
08.11.2024 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Bond R
LU2463986401 |
126.39
USD
08.11.2024 |
126.39
USD
08.11.2024 |
126.39
USD
08.11.2024 |
+10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity B
LU0415414829 |
81.02
USD
08.11.2024 |
81.02
USD
08.11.2024 |
81.02
USD
08.11.2024 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity C
LU0415415123 |
127.66
USD
08.11.2024 |
127.66
USD
08.11.2024 |
127.66
USD
08.11.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity G
LU1912801211 |
158.36
USD
08.11.2024 |
158.36
USD
08.11.2024 |
158.36
USD
08.11.2024 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
55.25
CHF
08.11.2024 |
55.25
CHF
08.11.2024 |
55.25
CHF
08.11.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
44.83
EUR
08.11.2024 |
44.83
EUR
08.11.2024 |
44.83
EUR
08.11.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
673.08
SEK
08.11.2024 |
673.08
SEK
08.11.2024 |
673.08
SEK
08.11.2024 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
87.04
CHF
08.11.2024 |
87.04
CHF
08.11.2024 |
87.04
CHF
08.11.2024 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
85.79
EUR
08.11.2024 |
85.79
EUR
08.11.2024 |
85.79
EUR
08.11.2024 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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