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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Bond I
LU2463986153
Q
125.52 USD
08.11.2024
125.52 USD
08.11.2024
125.52 USD
08.11.2024
+10.72%
Asian Bond R
LU2463986401
126.39 USD
08.11.2024
126.39 USD
08.11.2024
126.39 USD
08.11.2024
+10.98%
Commodity B
LU0415414829
S
81.02 USD
08.11.2024
81.02 USD
08.11.2024
81.02 USD
08.11.2024
+7.97%
Commodity C
LU0415415123
127.66 USD
08.11.2024
127.66 USD
08.11.2024
127.66 USD
08.11.2024
+7.41%
Commodity G
LU1912801211
Q
158.36 USD
08.11.2024
158.36 USD
08.11.2024
158.36 USD
08.11.2024
+9.02%
Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
55.25 CHF
08.11.2024
55.25 CHF
08.11.2024
55.25 CHF
08.11.2024
+4.01%
Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
44.83 EUR
08.11.2024
44.83 EUR
08.11.2024
44.83 EUR
08.11.2024
+6.26%
Commodity H (hedged)
LU0505242726
673.08 SEK
08.11.2024
673.08 SEK
08.11.2024
673.08 SEK
08.11.2024
+5.98%
Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
87.04 CHF
08.11.2024
87.04 CHF
08.11.2024
87.04 CHF
08.11.2024
+4.67%
Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
85.79 EUR
08.11.2024
85.79 EUR
08.11.2024
85.79 EUR
08.11.2024
+6.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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