UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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A prima vista
380
Fondi
2'350
Classi
21'223
Documenti
482
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
554.85
AUD
14.11.2024 |
554.85
AUD
14.11.2024 |
554.85
AUD
14.11.2024 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
100.51
AUD
14.11.2024 |
100.51
AUD
14.11.2024 |
100.51
AUD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'542.57
AUD
14.11.2024 |
8'542.57
AUD
14.11.2024 |
8'542.57
AUD
14.11.2024 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374 |
114.21
AUD
14.11.2024 |
114.21
AUD
14.11.2024 |
114.21
AUD
14.11.2024 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
122.95
AUD
14.11.2024 |
122.95
AUD
14.11.2024 |
122.95
AUD
14.11.2024 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
519.65
AUD
14.11.2024 |
519.65
AUD
14.11.2024 |
519.65
AUD
14.11.2024 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
103.25
AUD
14.11.2024 |
103.25
AUD
14.11.2024 |
103.25
AUD
14.11.2024 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
127.14
AUD
14.11.2024 |
127.14
AUD
14.11.2024 |
127.14
AUD
14.11.2024 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
91.61
AUD
14.11.2024 |
91.61
AUD
14.11.2024 |
91.61
AUD
14.11.2024 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'775.91
CHF
14.11.2024 |
2'775.91
CHF
14.11.2024 |
2'775.91
CHF
14.11.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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