ISIN | IE00BF0XJD94 |
---|---|
Numero di valore | 42944862 |
Bloomberg Global ID | UBCGUBA ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | ARIS Currencies |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87'635.11 GBP | 31.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87'399.53 GBP | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 91'570.30 GBP | 07.03.2024 |
Min 52 settimani * | 80'360.59 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 87'635.11 GBP | 31.01.2025 |
Issue Price * | 87'643.87 GBP | 31.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'823'903 | |
Attivo della classe *** | 132'437'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.46% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.83% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +5.46% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +7.64% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +3.27% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | -4.52% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | -4.22% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | -15.07% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | -12.77% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |