UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc

Dati di base

ISIN IE00BF0XJD94
Numero di valore 42944862
Bloomberg Global ID UBCGUBA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82'466.77 GBP 14.11.2024
Prezzo precedente * 82'115.50 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 96'093.07 GBP 29.12.2023
Min 52 settimani * 80'360.59 GBP 02.07.2024
NAV * 82'466.77 GBP 14.11.2024
Issue Price * 82'458.52 GBP 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'823'903
Attivo della classe *** 129'773'164
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.18% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) -9.68% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.59% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -6.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -4.10% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno -6.61% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni -4.54% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -12.71% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -16.85% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)