ISIN | IE000Y0ZSFU5 |
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Numero di valore | 118580933 |
Bloomberg Global ID | USBNGHG ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) I-B-PF-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.42 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.59 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.52 USD | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 111.12 USD | 07.05.2024 |
NAV * | 116.42 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 116.42 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 321'120'265 | |
Attivo della classe *** | 1'632'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.59% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.67% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -1.63% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -2.27% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -1.32% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +2.90% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +20.03% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +16.42% |
17.08.2022 - 22.04.2025
17.08.2022 22.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |