| ISIN | IE00BMP3HD95 |
|---|---|
| Numero di valore | 24495279 |
| Bloomberg Global ID | UCARSJG ID |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | ARIS Currencies |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.71 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.24 GBP | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.93 GBP | 01.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.42 GBP | 01.11.2024 |
| NAV * | 145.71 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 145.71 GBP | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 131'620'675 | |
| Attivo della classe *** | 64'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.65% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | -1.29% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.17% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.98% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +14.01% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +6.44% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +9.70% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +7.58% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |