UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc

Dati di base

ISIN IE00BMP3HD95
Numero di valore 24495279
Bloomberg Global ID UCARSJG ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.44 GBP 02.10.2025
Prezzo precedente * 149.93 GBP 01.10.2025
Max 52 settimani * 149.93 GBP 01.10.2025
Min 52 settimani * 125.42 GBP 01.11.2024
NAV * 148.44 GBP 02.10.2025
Issue Price * 148.43 GBP 02.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'976'098
Attivo della classe *** 63'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.76% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +8.34% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.82% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.80% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +1.49% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +10.41% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +5.85% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +6.18% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +10.77% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)