UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc

Dati di base

ISIN IE00BYVF6707
Numero di valore 32636412
Bloomberg Global ID UBCAIAG ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.93 GBP 31.01.2025
Prezzo precedente * 107.65 GBP 30.01.2025
Max 52 settimani * 113.44 GBP 07.03.2024
Min 52 settimani * 99.35 GBP 02.07.2024
NAV * 107.93 GBP 31.01.2025
Issue Price * 107.94 GBP 31.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'823'903
Attivo della classe *** 52'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.77% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +5.40% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +7.46% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +2.93% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno -5.14% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni -5.47% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni -16.71% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni -15.56% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)