UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc

Dati di base

ISIN IE00BYVF6707
Numero di valore 32636412
Bloomberg Global ID UBCAIAG ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.24 GBP 14.05.2025
Prezzo precedente * 112.64 GBP 13.05.2025
Max 52 settimani * 116.85 GBP 01.04.2025
Min 52 settimani * 99.35 GBP 02.07.2024
NAV * 114.24 GBP 14.05.2025
Issue Price * 114.23 GBP 14.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'823'903
Attivo della classe *** 57'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.56% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +9.68% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +4.73% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +2.97% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +12.32% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +7.37% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +2.14% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni -6.74% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +9.01% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)