ISIN | IE00BYVF6707 |
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Numero di valore | 32636412 |
Bloomberg Global ID | UBCAIAG ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | ARIS Currencies |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.23 GBP | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.81 GBP | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.85 GBP | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 99.35 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 112.23 GBP | 22.04.2025 |
Issue Price * | 112.24 GBP | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'823'903 | |
Attivo della classe *** | 59'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.71% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -2.42% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +6.71% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +9.02% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +4.44% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +0.31% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | -10.66% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +12.47% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.76% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |