UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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390
Fondi
2'354
Classi
21'244
Documenti
403
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
177.78
CHF
13.09.2024 |
177.78
CHF
13.09.2024 |
177.78
CHF
13.09.2024 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
122.98
CHF
13.09.2024 |
122.98
CHF
13.09.2024 |
122.98
CHF
13.09.2024 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
83.39
CHF
13.09.2024 |
83.39
CHF
13.09.2024 |
83.39
CHF
13.09.2024 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
139.14
EUR
13.09.2024 |
139.14
EUR
13.09.2024 |
139.14
EUR
13.09.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
69.20
EUR
13.09.2024 |
69.20
EUR
13.09.2024 |
69.20
EUR
13.09.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
158.94
GBP
13.09.2024 |
158.94
GBP
13.09.2024 |
158.94
GBP
13.09.2024 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
98.35
GBP
13.09.2024 |
98.35
GBP
13.09.2024 |
98.35
GBP
13.09.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'782.00
JPY
13.09.2024 |
9'782.00
JPY
13.09.2024 |
9'782.00
JPY
13.09.2024 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
162.64
USD
13.09.2024 |
162.64
USD
13.09.2024 |
162.64
USD
13.09.2024 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
103.27
USD
13.09.2024 |
103.27
USD
13.09.2024 |
103.27
USD
13.09.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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