UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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419
Fondi
2'546
Classi
23'194
Documenti
773
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912595 |
134.18
GBP
24.11.2025 |
134.18
GBP
24.11.2025 |
134.18
GBP
24.11.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379426 |
960.96
HKD
24.11.2025 |
960.96
HKD
24.11.2025 |
960.96
HKD
24.11.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc
LU1603467017 |
1'361.30
HKD
24.11.2025 |
1'361.30
HKD
24.11.2025 |
1'361.30
HKD
24.11.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
1'043.95
HKD
24.11.2025 |
1'043.95
HKD
24.11.2025 |
1'043.95
HKD
24.11.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1'379.29
HKD
24.11.2025 |
1'379.29
HKD
24.11.2025 |
1'379.29
HKD
24.11.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
854.66
SEK
24.11.2025 |
854.66
SEK
24.11.2025 |
854.66
SEK
24.11.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
126.34
SGD
24.11.2025 |
126.34
SGD
24.11.2025 |
126.34
SGD
24.11.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
129.75
SGD
24.11.2025 |
129.75
SGD
24.11.2025 |
129.75
SGD
24.11.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'958'273.99
USD
24.11.2025 |
4'958'273.99
USD
24.11.2025 |
4'958'273.99
USD
24.11.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
7'052'434.85
USD
24.11.2025 |
7'052'434.85
USD
24.11.2025 |
7'052'434.85
USD
24.11.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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