UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240801347
Numero di valore 28364291
Bloomberg Global ID UBSIEQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.45 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 93.26 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 94.96 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 86.18 EUR 10.11.2023
NAV * 93.45 EUR 07.11.2024
Issue Price * 93.45 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 93.45 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'080'838
Attivo della classe *** 557'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.69% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.70% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.03% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -8.03% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.06% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.22%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.99%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.09%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 10.01%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.21%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.13%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)