UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU2536444438
Numero di valore 121770451
Bloomberg Global ID UBSIUSP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.62 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 101.37 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 101.62 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 96.17 USD 10.06.2024
NAV * 101.62 USD 04.06.2025
Issue Price * 101.62 USD 04.06.2025
Redemption Price * 101.62 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'512'782
Attivo della classe *** 679'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.46% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.46% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.25% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.49% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.45% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +17.22% 17.10.2022
04.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.91%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.08%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.41%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.89%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.91%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 3.77%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)