ISIN | LU1097765488 |
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Numero di valore | 25074223 |
Bloomberg Global ID | UBSIUK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'336'138.24 USD | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6'308'664.00 USD | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6'398'607.24 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 5'801'355.03 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 6'336'138.24 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | 6'345'008.83 USD | 25.11.2024 |
Redemption Price * | 6'345'008.83 USD | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'173'201 | |
Attivo della classe *** | 3'137'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.93% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +0.12% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +3.99% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +9.22% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +12.37% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -0.74% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +8.45% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 263'594.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.11.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.98% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.58% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.10% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.45% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.20% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.19% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.18% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.56% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 3.41% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |