UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1097765488
Numero di valore 25074223
Bloomberg Global ID UBSIUK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni per lo più di alta qualità e in azioni su scala mondiale in un rapporto variabile e ponendo forte enfasi sulle obbligazioni. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'336'138.24 USD 25.11.2024
Prezzo precedente * 6'308'664.00 USD 22.11.2024
Max 52 settimani * 6'398'607.24 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 5'801'355.03 USD 27.11.2023
NAV * 6'336'138.24 USD 25.11.2024
Issue Price * 6'345'008.83 USD 25.11.2024
Redemption Price * 6'345'008.83 USD 25.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'173'201
Attivo della classe *** 3'137'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.34% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.93% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.37% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +0.12% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +3.99% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +9.22% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +12.37% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -0.74% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +8.45% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 263'594.58
ADDI Date 25.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.98%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.58%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.20%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.19%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.18%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.56%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 3.41%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)