UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
135.71 USD
12.08.2025
135.71 USD
12.08.2025
135.71 USD
12.08.2025
+4.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
177.02 USD
12.08.2025
177.02 USD
12.08.2025
177.02 USD
12.08.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
100.58 USD
12.08.2025
100.58 USD
12.08.2025
100.58 USD
12.08.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.79 USD
12.08.2025
20.79 USD
12.08.2025
20.79 USD
12.08.2025
+4.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
78.05 USD
12.08.2025
78.05 USD
12.08.2025
78.05 USD
12.08.2025
+4.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
190.04 USD
12.08.2025
190.04 USD
12.08.2025
190.04 USD
12.08.2025
+4.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
118.45 USD
12.08.2025
118.45 USD
12.08.2025
118.45 USD
12.08.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'762.28 USD
12.08.2025
11'762.28 USD
12.08.2025
11'762.28 USD
12.08.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'166.02 AUD
12.08.2025
12'166.02 AUD
12.08.2025
12'166.02 AUD
12.08.2025
+5.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
117.24 CHF
12.08.2025
117.24 CHF
12.08.2025
117.24 CHF
12.08.2025
+3.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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