ISIN | LU2883978301 |
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Numero di valore | 137628200 |
Bloomberg Global ID | UBIGUXD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'526.26 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'511.48 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10'526.26 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 9'771.03 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10'526.26 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 10'526.26 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 10'526.26 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.89% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +1.61% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +3.54% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +5.05% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +6.64% |
08.11.2024 - 11.09.2025
08.11.2024 11.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |