ISIN | LU0654573939 |
---|---|
Numero di valore | 13757966 |
Bloomberg Global ID | UEEGIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.56 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.20 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.56 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 96.44 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 108.56 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 108.56 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 108.56 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 463'515'074 | |
Attivo della classe *** | 12'250'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.85% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.38% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +6.37% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +6.41% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +10.39% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +25.97% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +27.69% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +3.12% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.98% | |
---|---|---|
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 1.97% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.82% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.72% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.67% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% | 1.59% | |
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% | 1.37% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.30% | |
Romania (Republic Of) 6.75% | 1.21% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.04% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |