ISIN | LU3122394268 |
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Numero di valore | 146928854 |
Bloomberg Global ID | UBEGIA3 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.31 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.24 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 102.33 EUR | 24.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.56 EUR | 27.08.2025 |
NAV * | 102.31 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 103.09 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 103.09 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 529'497'893 | |
Attivo della classe *** | 16'577'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.22% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.56% |
22.08.2025 - 09.10.2025
22.08.2025 09.10.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.03% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.98% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.80% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.76% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 1.69% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.67% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% | 1.59% | |
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% | 1.38% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.29% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |