ISIN | LU0505553213 |
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Numero di valore | 11238697 |
Bloomberg Global ID | UGECCPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.75 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.75 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 50.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 47.03 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 49.75 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 49.75 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 49.75 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'383'064 | |
Attivo della classe *** | 2'951'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.94% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +0.02% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +1.37% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +5.22% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +14.54% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -1.73% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | -3.43% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.07% | |
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Petroleos Mexicanos 6.7% | 2.02% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.66% | |
Romania (Republic Of) 5.75% | 1.29% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.17% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.12% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.625% | 1.06% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.02% | |
Central Bank of Tunisia 6.375% | 0.99% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.26% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |