UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU0505553213
Numero di valore 11238697
Bloomberg Global ID UGECCPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.14 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 49.20 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 50.04 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 43.50 CHF 16.11.2023
NAV * 49.14 CHF 14.11.2024
Issue Price * 49.14 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 49.14 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 458'703'821
Attivo della classe *** 3'169'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.91% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.74% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.60% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.71% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.58% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +16.20% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -19.12% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -18.65% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.81%
United States Treasury Bills 0% 1.76%
United States Treasury Bills 0% 1.68%
Ecuador (Republic Of) 0% 1.57%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% 1.45%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.35%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.10%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.06%
Angola (Republic of) 8.75% 1.04%
Angola (Republic of) 9.125% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.26%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)