ISIN | LU0505553213 |
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Numero di valore | 11238697 |
Bloomberg Global ID | UGECCPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.47 CHF | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 51.38 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 51.47 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 47.71 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 51.47 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | 51.47 CHF | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 51.47 CHF | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 444'832'899 | |
Attivo della classe *** | 2'966'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.81% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.84% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +3.46% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +3.48% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +6.58% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +14.89% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +8.96% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | -13.51% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.07.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 4.05% | |
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Petroleos Mexicanos 6.7% | 1.96% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.95% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.51% | |
Ghana (Republic of) 5% | 1.28% | |
Romania (Republic Of) 6.75% | 1.21% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.09% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.05% | |
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% | 1.05% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.26% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |