UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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767 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.18 USD
15.12.2025
90.18 USD
15.12.2025
90.18 USD
15.12.2025
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
26'546.16 USD
15.12.2025
26'546.16 USD
15.12.2025
26'546.16 USD
15.12.2025
+8.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'715.38 USD
15.12.2025
10'715.38 USD
15.12.2025
10'715.38 USD
15.12.2025
+8.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'072.42 USD
15.12.2025
9'072.42 USD
15.12.2025
9'072.42 USD
15.12.2025
+7.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'317.14 CHF
15.12.2025
10'317.14 CHF
15.12.2025
10'317.14 CHF
15.12.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'153.02 EUR
15.12.2025
10'153.02 EUR
15.12.2025
10'153.02 EUR
15.12.2025
+5.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
126'712.41 USD
15.12.2025
126'712.41 USD
15.12.2025
126'712.41 USD
15.12.2025
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
123.33 USD
15.12.2025
123.33 USD
15.12.2025
123.33 USD
15.12.2025
+7.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
124.64 USD
15.12.2025
124.64 USD
15.12.2025
124.64 USD
15.12.2025
+7.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920
108.11 USD
15.12.2025
108.11 USD
15.12.2025
108.11 USD
15.12.2025
+6.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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