UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0396371030
Numero di valore 4732034
Bloomberg Global ID UBSHYUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24'424.28 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 24'450.91 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 24'462.13 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 20'708.58 USD 20.10.2023
NAV * 24'424.28 USD 03.10.2024
Issue Price * 24'424.28 USD 03.10.2024
Redemption Price * 24'424.28 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'415'923
Attivo della classe *** 124'910'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.84% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.27% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +1.27% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +4.50% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +6.64% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +17.29% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +27.10% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +10.47% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +24.87% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6'897.83
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.47%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.09%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.99%
Tibco Software Inc 6.5% 0.89%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 0.89%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.86%
Caesars Entertainment Inc New 8.125% 0.86%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.83%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 0.78%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)