UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0396371030
Numero di valore 4732034
Bloomberg Global ID UBSHYUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24'834.75 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 24'805.52 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 24'834.75 USD 30.01.2025
Min 52 settimani * 22'599.49 USD 16.04.2024
NAV * 24'834.75 USD 30.01.2025
Issue Price * 24'834.75 USD 30.01.2025
Redemption Price * 24'834.75 USD 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 525'864'630
Attivo della classe *** 102'434'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +1.38% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +1.99% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +4.60% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +9.17% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +19.77% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +14.31% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +23.12% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6'897.83
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.16%
United States Treasury Bills 0% 1.02%
EchoStar Corp. 10.75% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.95%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.87%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.87%
Tibco Software Inc 6.5% 0.86%
DISH Network Corporation 11.75% 0.75%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.74%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)