UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2545180692
Numero di valore 122257835
Bloomberg Global ID IBLXERT LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile . The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.97 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 119.40 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 119.64 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 111.58 USD 10.06.2024
NAV * 118.97 USD 06.06.2025
Issue Price * 118.97 USD 06.06.2025
Redemption Price * 118.97 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'706'109'179
Attivo della classe *** 80'187'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.68% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.03% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.41% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.80% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.54% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +6.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +12.77% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +17.15% 11.11.2022
06.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 3.71%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.03%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Bills 0% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 0.81%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.81%
Citigroup Inc. 5.174% 0.81%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.69%
Morgan Stanley 1.794% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)