ISIN | LU1611257095 |
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Numero di valore | 36643843 |
Bloomberg Global ID | UBIGCUF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile . The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117'711.77 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117'703.62 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120'066.54 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 108'985.67 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 117'711.77 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 117'711.77 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 117'711.77 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'025'366'818 | |
Attivo della classe *** | 136'352'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.99% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -1.17% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -0.07% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +3.33% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +8.71% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +12.51% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +1.15% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +7.67% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Bank (North Carolina) 3.3% | 1.03% | |
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Citigroup Inc. 0% | 0.91% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.85% | |
General Motors Financial Company Inc 2.9% | 0.69% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.66% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.66% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 0.63% | |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 0.60% | |
Morgan Stanley 0% | 0.60% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |