UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist

Dati di base

ISIN LU0396370909
Numero di valore 4732033
Bloomberg Global ID UBSHUXI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'060.56 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 10'062.88 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 10'077.60 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 10'058.31 USD 12.11.2024
NAV * 10'060.56 USD 14.11.2024
Issue Price * 10'060.56 USD 14.11.2024
Redemption Price * 10'060.56 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'836'653
Attivo della classe *** 24'919'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.17% 08.11.2024
14.11.2024
3 mesi -0.17% 08.11.2024
14.11.2024
6 mesi -0.17% 08.11.2024
14.11.2024
1 anno -0.17% 08.11.2024
14.11.2024
2 anni -0.17% 08.11.2024
14.11.2024
3 anni -0.17% 08.11.2024
14.11.2024
5 anni -0.17% 08.11.2024
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.49%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 0.89%
Tibco Software Inc 6.5% 0.88%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.87%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.82%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.80%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 0.79%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.78%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.05.2013
Performance Fee ***
PTR 0.16%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2014

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)