Swiss Life Asset Management AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841
Q
1'122.85 CHF
27.03.2025
1'122.85 CHF
27.03.2025
1'122.85 CHF
27.03.2025
+1.48%
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400
127.96 CHF
27.03.2025
127.96 CHF
27.03.2025
127.96 CHF
27.03.2025
+1.27%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A
LU1906408171
Q
110.71 CHF
28.02.2025
+0.26%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I
LU1906408098
Q
111.23 CHF
28.02.2025
+0.26%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254
Q
104.31 EUR
28.02.2025
-0.79%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712
Q
132.46 USD
28.02.2025
+0.88%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959
Q
128.85 USD
28.02.2025
+0.86%
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549
Q
96.36 EUR
28.02.2025
+0.54%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
CH0293784861
113.73 CHF
30.09.2024
125.40 CHF
28.03.2025
+1.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura