Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029019
Numero di valore 131802901
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'020.06 CHF 12.08.2025
Prezzo precedente * 1'018.65 CHF 11.08.2025
Max 52 settimani * 1'096.50 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 918.20 CHF 09.04.2025
NAV * 1'020.06 CHF 12.08.2025
Issue Price * 1'020.06 CHF 12.08.2025
Redemption Price * 1'020.06 CHF 12.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'325'659'014
Attivo della classe *** 1'101'274'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.58% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese -0.45% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi -2.40% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi -3.66% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +3.14% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +2.37% 22.05.2024
12.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.87%
Nestle SA 14.72%
Roche Holding AG 14.52%
UBS Group AG Registered Shares 7.35%
ABB Ltd 6.79%
Zurich Insurance Group AG 6.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.76%
Swiss Re AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.32%
Alcon Inc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)