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Fondi
75
Classi
287
Documenti
76
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
125.72
CHF
20.10.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
141.14
CHF
20.10.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
118.74
CHF
17.10.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
135.30
CHF
17.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
111.33
CHF
17.10.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
127.10
CHF
17.10.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021 |
94.14
CHF
20.10.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702 |
107.21
EUR
20.10.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454 |
131.69
USD
20.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716 |
271.24
USD
20.10.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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