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Documenti
89
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
117.85
CHF
04.07.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
133.53
CHF
04.07.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
109.63
CHF
04.07.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
123.09
CHF
04.07.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021 |
93.28
CHF
10.07.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702 |
105.68
EUR
10.07.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454 |
128.77
USD
10.07.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716 |
260.83
USD
10.07.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (CHF)
LU2800661170 |
103.87
CHF
10.07.2025 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (EUR)
LU2796660897 |
104.86
EUR
10.07.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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