ISIN | CH0027551339 |
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Numero di valore | 2755133 |
Bloomberg Global ID | BBG000R000M4 |
Nome del fondo | Valitas Diversified 5.0 - A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.51 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.32 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.52 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 122.55 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 134.51 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'907'459 | |
Attivo della classe *** | 284'891'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.14% |
26.11.2021 - 21.11.2024
26.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +14.14% |
22.11.2019 - 21.11.2024
22.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 12.56% | |
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SWC (CH) IEF USA NT USD | 7.14% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.46% | |
Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 3.70% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P | 3.02% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 2.72% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.47% | |
PPF Credit Opportunities B CHF | 2.33% | |
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 2.03% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |