Valitas Diversified 5.0 - A

Dati di base

ISIN CH0027551339
Numero di valore 2755133
Bloomberg Global ID BBG000R000M4
Nome del fondo Valitas Diversified 5.0 - A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.27 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 135.23 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 135.27 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 121.10 CHF 13.11.2023
NAV * 135.27 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 287'907'459
Attivo della classe *** 284'891'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.79% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.98% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.80% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +11.70% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.15% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.25% 12.11.2021
11.11.2024
5 anni +15.05% 15.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 12.56%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.14%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.46%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 3.70%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P 3.02%
1291 Schweizer Anlagestiftung 2.72%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.47%
PPF Credit Opportunities B CHF 2.33%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation 2.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)