ISIN | CH0482673917 |
---|---|
Numero di valore | 48267391 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.99 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.09 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 120.09 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.33 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 119.99 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'802'878 | |
Attivo della classe *** | 167'802'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.44% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.33% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.48% |
05.07.2024 - 30.09.2024
05.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +3.58% |
05.04.2024 - 30.09.2024
05.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +12.80% |
06.10.2023 - 30.09.2024
06.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +18.73% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +3.41% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +18.31% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.87% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |