Pictet Asset Management S.A.
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227 |
105.02
USD
10.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060 |
180.24
USD
10.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490 |
119.49
USD
10.09.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573 |
137.66
USD
10.09.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979 |
102.67
EUR
10.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135 |
170.24
EUR
10.09.2025 |
-4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390 |
199.63
USD
10.09.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306 |
78.65
GBP
10.09.2025 |
-1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630 |
106.05
USD
10.09.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309 |
151.56
EUR
10.09.2025 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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