Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR

Dati di base

ISIN LU1346074161
Numero di valore 30973710
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.59 EUR 08.01.2025
Prezzo precedente * 93.60 EUR 07.01.2025
Max 52 settimani * 97.60 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 93.14 EUR 10.01.2024
NAV * 93.59 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'812'219
Attivo della classe *** 9'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -3.98% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -3.67% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi -2.06% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +0.65% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni -2.51% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni -10.44% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni -13.43% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 24 10.12%
Japan (Government Of) 0.1% 6.46%
Japan (Government Of) 0% 5.81%
Japan (Government Of) 0.005% 5.27%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 5.10%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.99%
Italy (Republic Of) 4% 4.75%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.55%
France (Republic Of) 0% 3.44%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.5% Cash & Equivalents23.4% Derivative22.8% Government6.3% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)