ISIN | LU1346074161 |
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Numero di valore | 30973710 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.59 EUR | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.60 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 97.60 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.14 EUR | 10.01.2024 |
NAV * | 93.59 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'812'219 | |
Attivo della classe *** | 9'361 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -3.98% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -3.67% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | -2.06% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +0.65% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | -2.51% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -10.44% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | -13.43% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 10.12% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 6.46% | |
Japan (Government Of) 0% | 5.81% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.27% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 5.10% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.99% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.75% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.55% | |
France (Republic Of) 0% | 3.44% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |