Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY

Dati di base

ISIN LU1010984273
Numero di valore 23169331
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'092.00 JPY 15.11.2024
Prezzo precedente * 10'091.00 JPY 14.11.2024
Max 52 settimani * 10'161.00 JPY 04.10.2024
Min 52 settimani * 9'928.00 JPY 24.11.2023
NAV * 10'092.00 JPY 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'535'908'783
Attivo della classe *** 689'661'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) -3.81% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -0.47% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.39% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +0.31% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +1.72% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni -2.25% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -11.84% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -10.72% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.34%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 7.19%
Japan (Government Of) 0% 7.17%
Japan (Government Of) 0.005% 6.70%
Japan (Government Of) 0.1% 6.39%
Italy (Republic Of) 4% 4.75%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.69%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.59%
United States Treasury Bills 0% 2.97%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.597%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)