Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY

Dati di base

ISIN LU1010984273
Numero di valore 23169331
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'266.00 JPY 30.06.2025
Prezzo precedente * 10'239.00 JPY 27.06.2025
Max 52 settimani * 10'266.00 JPY 30.06.2025
Min 52 settimani * 10'027.00 JPY 02.07.2024
NAV * 10'266.00 JPY 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'892'223'131
Attivo della classe *** 739'343'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.24% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.40% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.28% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.01% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.36% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +1.26% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -2.53% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -9.44% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 17.93%
Euro Bund Future June 25 16.47%
Euro Bobl Future June 25 15.18%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 12.90%
France (Republic Of) 0% 8.17%
Japan (Government Of) 0.005% 5.39%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 4.73%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.37%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)