ISIN | LU0988402656 |
---|---|
Numero di valore | 22687889 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.96 EUR | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.67 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 109.07 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 104.00 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 108.96 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'589'790 | |
Attivo della classe *** | 8'399'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.23% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.38% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +1.30% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +2.82% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +4.65% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +8.92% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +6.52% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | -2.58% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 15.82% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 14.49% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 14.36% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.77% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.29% | |
France (Republic Of) 0% | 4.87% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.43% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.95% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.60% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |