ISIN | LU0988402656 |
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Numero di valore | 22687889 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.17 EUR | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.32 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 110.33 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 105.02 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 110.17 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'028'455 | |
Attivo della classe *** | 5'886'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.38% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.72% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +0.02% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +1.12% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +2.86% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +4.39% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +11.78% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +8.71% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | -1.81% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 22.65% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.60% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.84% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.21% | |
France (Republic Of) 0% | 5.18% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 4.98% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.25% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.68% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |