Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD

Dati di base

ISIN LU1256216430
Numero di valore 28738960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.71 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 133.67 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 133.71 USD 04.12.2025
Min 52 settimani * 123.99 USD 19.12.2024
NAV * 133.71 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'092'857
Attivo della classe *** 13'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.53% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.29% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.32% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +1.71% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +3.69% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +7.44% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +15.59% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +17.46% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +7.87% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 25 20.09%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 7.72%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 7.45%
United States Treasury Notes 2.125% 6.07%
Euro Bund Future Dec 25 5.48%
Japan (Government Of) 0.005% 5.10%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.33%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.80%
France (Republic Of) 0% 3.71%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)