Pictet Asset Management S.A.
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126
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - HJ GBP
LU0368544564 |
170.95
GBP
30.04.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HP CHF
LU1054542367 |
224.72
CHF
30.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HP EUR
LU1054544652 |
178.00
EUR
30.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HR CHF
LU0213918161 |
202.67
CHF
30.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HR EUR
LU0213918591 |
160.57
EUR
30.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HR GBP
LU0368545538 |
142.56
GBP
30.04.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HZ EUR
LU0306255109 |
140.60
EUR
30.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HZ GBP
LU0368545884 |
198.83
GBP
30.04.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - I USD
LU0211629901 |
293.61
USD
30.04.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - J USD
LU0213915068 |
310.73
USD
30.04.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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