ISIN | LU2821900102 |
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Numero di valore | 135265851 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Family Z GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.16 GBP | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.36 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 197.30 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 160.43 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 183.16 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'055'108 | |
Attivo della classe *** | 34'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.02% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +4.20% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.25% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.51% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +8.37% |
31.05.2024 - 02.07.2025
31.05.2024 02.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 4.50% | |
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Investor AB Class B | 3.72% | |
Walmart Inc | 3.60% | |
WR Berkley Corp | 3.36% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.28% | |
Brown & Brown Inc | 3.15% | |
Heineken NV | 3.11% | |
Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
Keyence Corp | 2.99% | |
Oracle Corp | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |