ISIN | LU2300315848 |
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Numero di valore | 59920659 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -HA2 dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.97 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.77 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 187.99 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 169.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 179.97 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'508'211'010 | |
Attivo della classe *** | 56'141'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.11% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.08% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -3.62% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +2.26% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +4.90% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -9.27% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -25.30% |
18.02.2021 - 06.06.2025
18.02.2021 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.16% | |
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Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) | 5.22% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.68% | |
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) | 2.42% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.37% | |
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) | 2.09% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 1.74% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.56% | |
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) | 1.54% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |