Global Emerging Debt -HA2 dy EUR

Dati di base

ISIN LU2300315848
Numero di valore 59920659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.55 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 184.82 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 187.99 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 169.77 EUR 09.04.2025
NAV * 184.55 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'445'363'968
Attivo della classe *** 57'860'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.07% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.49% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +3.03% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +4.65% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +6.00% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +5.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +0.10% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -23.40% 18.02.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 6.41%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.33%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.60%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.29%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 1.94%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 1.65%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.41%
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.33%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)