Global Emerging Debt -HA2 dy EUR

Dati di base

ISIN LU2300315848
Numero di valore 59920659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.97 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 179.77 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 187.99 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 169.77 EUR 09.04.2025
NAV * 179.97 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'508'211'010
Attivo della classe *** 56'141'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.00% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.11% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.08% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -3.62% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.26% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +4.90% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -9.27% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -25.30% 18.02.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 6.16%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 5.22%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.68%
Call Eur/Usd 1.16 Ki 1.18 (Ms_Ldn) (12.06.25) 2.42%
Euro Bobl Future June 25 2.37%
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) 2.09%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 1.74%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.56%
Put Usd/Jpy 149.5 Va (Barc_Ldn) (01.05.25) 1.54%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)